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Le cash flow est traduit par « flux de liquidité ». C’est un indicateur financier qui permet de faire la suivie permanente de la tendance et de la progression de la trésorerie d’une entreprise dans un intervalle de période. Selon le site 208.fr, il consiste à analyser les flux entrants (cash-in) et les flux sortants (cash-out) dans une société. Pour faire simple, le cash-in englobe tous les bénéfices issus des paiements effectués par les clients. Et le cash-out regroupe toutes les dépenses de fonctionnement de l’entreprise. (Achat d’équipements de travail ou de matières premières, paiement de crédit et de dettes…).

Comment faire le calcul du cash flow ?

En général, le cash flow désigne la somme restante et disponible à la trésorerie sur une période donnée, ou un excédent brut d’exploitation ou EBE. Pour le calculer, il faut soustraire les totales des bénéfices obtenus par l’entreprise par toutes les sommes des dépenses sur une période donnée et on obtient la valeur du cash flow. Les analystes financiers privilégient cette méthode pour connaître la pérennité et la capacité de solvabilité de l’entreprise ainsi que ses performances de financement.

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